主講：曲融老師

【課程收益】

深入掌握以國(guó)家戰(zhàn)略為導(dǎo)向的資本定位

深入掌握以專精特新為導(dǎo)向的資本之路

全面掌握如何鎖定適合企業(yè)資本戰(zhàn)略的投資人

深入理解投資人視角下的企業(yè)融資成功的核心要點(diǎn)

深入理解投資人對(duì)于融資企業(yè)評(píng)判核心要點(diǎn)和決策的關(guān)鍵流程

全面掌握以募資為導(dǎo)向的商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)的核心要點(diǎn)

【課程對(duì)象】

公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理以及企業(yè)融資工作的相關(guān)人員

【課程特色】實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

【課程時(shí)長(zhǎng)】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

模塊一 以國(guó)家戰(zhàn)略為導(dǎo)向的資本定位

n  從國(guó)家雙循環(huán)戰(zhàn)略看資本定位

l  國(guó)家雙循環(huán)略的政策定位

l  內(nèi)循環(huán)帶來(lái)的需求端升級(jí)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

l  內(nèi)循環(huán)帶來(lái)的供給端升級(jí)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

l  內(nèi)循環(huán)帶來(lái)的金融端升級(jí)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

n  從國(guó)家雙碳戰(zhàn)略看資本定位

l  中國(guó)雙碳戰(zhàn)略的“憲法”解析

v  《中共中央關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》

v  《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》

l  各部委對(duì)雙碳戰(zhàn)略的落地政策解析

l  各省市直轄市對(duì)雙碳戰(zhàn)略的落地政策解析

l  雙碳戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)路徑解析

v  雙碳戰(zhàn)略對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的重構(gòu)

v  歷次五年規(guī)劃的降碳目標(biāo)及完成情況回顧

v  雙碳戰(zhàn)略的階段目標(biāo)及落地規(guī)劃

n  從兩會(huì)政府工作報(bào)告看國(guó)家戰(zhàn)略最新方向

l  兩會(huì)明確的核心工作目標(biāo)解讀

v  全國(guó)兩會(huì)核心目標(biāo)

v  地方兩會(huì)核心目標(biāo)

l  兩會(huì)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)示的全年政策基調(diào)

v  財(cái)政政策的全年趨勢(shì)

v  貨幣政策的全年趨勢(shì)

v  地方債的全年趨勢(shì)

l  兩會(huì)對(duì)國(guó)家核心戰(zhàn)略的再次確認(rèn)

模塊二 以專精特新為導(dǎo)向的資本之路

n  政策定位的專精特新小巨人

l  定位條件：基本要求、經(jīng)濟(jì)效益、目標(biāo)市場(chǎng)、專業(yè)化程度、創(chuàng)新能力、...

l  主要特性：行業(yè)特性，市值特性，盈利特性，區(qū)域特性，...

n  專精特新主要支持政策回顧：國(guó)際，部委與地區(qū)

l  政治局會(huì)議，國(guó)務(wù)院，工信部，發(fā)改委，上海，...

n  專精特新是內(nèi)循環(huán)的重要支柱

l  需求端升級(jí)，供給端升級(jí)，...

n  專精特新的北交所之路

l  北交所定位專精特新

l  北交所的上市制度

l  北交所的交易制度

n  專精特新的未來(lái)之路

l  投資人視角下的專精特新企業(yè)分析

l  未來(lái)主要專精特新賽道分析

模塊三 以融資為導(dǎo)向的資本計(jì)劃：商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě)

n  企業(yè)資本計(jì)劃與商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本框架

n  企業(yè)基本信息概覽

l  企業(yè)工商信息

l  企業(yè)股東信息

l  企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)

n  企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式呈現(xiàn)

l  基于產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式概覽

l  供給端分析：企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

l  供給端分析：業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

l  需求端分析：行業(yè)的消費(fèi)者分析

l  企業(yè)的盈利模式分析

n  企業(yè)外部環(huán)境分析

l  企業(yè)外部環(huán)境分析概覽

l  企業(yè)政策環(huán)境分析

l  企業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

l  企業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

l  企業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

n  行業(yè)生命周期分析

l  行業(yè)周期分析概覽

l  行業(yè)導(dǎo)入期分析

l  行業(yè)成長(zhǎng)期分析

l  行業(yè)成熟期分析

n  行業(yè)市場(chǎng)空間分析

l  行業(yè)市場(chǎng)空間分析概覽

l  市場(chǎng)空間分析的邏輯架構(gòu)

l  市場(chǎng)空間分析的關(guān)鍵要素計(jì)算

l  市場(chǎng)空間分析結(jié)果匯總

n  行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

l  行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析概覽

l  行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的定位

l  競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的多角度分析

n  企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)

l  基于經(jīng)濟(jì)護(hù)城河模型的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析概覽

l  企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)護(hù)城河分析

l  企業(yè)的轉(zhuǎn)換成本護(hù)城河分析

l  企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)護(hù)城河分析

l  企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)護(hù)城河分析

l  企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)護(hù)城河分析

n  凸顯經(jīng)營(yíng)成果的財(cái)務(wù)分析

l  企業(yè)財(cái)務(wù)分析概述

l  企業(yè)償債能力分析

l  企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析

l  企業(yè)盈利能力分析

l  企業(yè)成長(zhǎng)能力分析

n  企業(yè)的未來(lái)規(guī)劃

l  企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

l  企業(yè)本論估值與融資規(guī)劃

l  企業(yè)未來(lái)的退出規(guī)劃

n  商業(yè)計(jì)劃書(shū)的信息摘要

l  企業(yè)核心信息

l  企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)

l  企業(yè)的未來(lái)規(guī)劃

模塊四 以融資為導(dǎo)向的資本計(jì)劃：交易條款設(shè)計(jì)

n  鎖定談判權(quán)利的條款

l  保密條款

保密條款的概念和基本內(nèi)容

保密條款舉例

l  排他性條款

排他性條款的概念和基本內(nèi)容

排他性條款舉例

l  價(jià)格鎖定條款

價(jià)格鎖定條款的概念和基本內(nèi)容

價(jià)格鎖定條款舉例

n  投資估值類(lèi)條款

l  股權(quán)估值條款

股權(quán)估值的方法簡(jiǎn)介

股權(quán)估值條款的概念和基本內(nèi)容

股權(quán)估值條款舉例

l  估值調(diào)整條款

估值調(diào)整條款的概念和基本內(nèi)容

估值調(diào)整條款舉例

n  保障經(jīng)營(yíng)決策權(quán)利的條款

l  董事會(huì)席位條款

董事會(huì)席位條款的概念和基本內(nèi)容

董事會(huì)席位條款舉例

l  否決權(quán)條款

否決權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容

否決權(quán)條款舉例

l  保護(hù)性條款

保護(hù)性條款的概念和基本內(nèi)容

保護(hù)性條款舉例

l  競(jìng)業(yè)禁止條款

競(jìng)業(yè)禁止條款的概念和基本內(nèi)容

競(jìng)業(yè)禁止條款舉例

n  保護(hù)后續(xù)融資價(jià)格的條款：反攤薄條款

l  完全荊棘輪條款

完全荊棘輪條款的概念和基本內(nèi)容

完全荊棘輪條款舉例

l  加權(quán)平均條款

加權(quán)平均條款的概念和基本內(nèi)容

加權(quán)平均條款舉例

l  保護(hù)性條款

保護(hù)性條款的概念和基本內(nèi)容

保護(hù)性條款舉例

n  保障購(gòu)買(mǎi)權(quán)利的條款

l  優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)條款

優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容

優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)條款舉例

l  第一拒絕權(quán)條款

第一拒絕權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容

第一拒絕權(quán)條款舉例

n  保障出售權(quán)利的條款

l  隨售權(quán)條款

隨售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容

隨售權(quán)條款舉例

l  拖售權(quán)條款

拖售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容

拖售權(quán)條款舉例

l  回售權(quán)條款

回售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容

回售權(quán)條款舉例

回售權(quán)條款的爭(zhēng)端處理及案例分析

授課老師

曲融老師的課程大綱